Trésorier comptable (H/F)

Rattaché(e) à la responsable financière, vos principales missions seront les suivantes :

 

Gestion courante de la trésorerie de Terres Inovia, Oléad et OléoInnov (70% du poste) : pilotage et traitement des opérations de trésorerie

Le périmètre multi-filiale pourra évoluer à terme.

• Import et traitement des opérations bancaires dans l’ERP,
• Rapprochements bancaires de tous les comptes de trésorerie,
• Préparation des règlements et des cycles de paiements fournisseurs bimensuels, avec contrôle du respect des procédures et des échéances,
• Suivi des encaissements pour les équipes internes,
• Contrôle, saisie et optimisation des frais/commissions et intérêts bancaires avec alertes sur les anomalies, 
• Pilotage des besoins de trésorerie et couverture des comptes bancaires,
• Conception et pilotage des prévisionnels de trésorerie,
• Documentation et justification des comptes bancaires pour les clôtures comptables,
• Conception et suivi d’indicateurs clés de performance (Trésorerie)

 

Appui à la responsable financière (30% du poste)

• Traitement et saisie de factures fournisseurs et des relevés de cartes affaires,
• Suivi des relances fournisseurs,
• Lettrage de comptes (comptabilité auxiliaire, cycle social, cycle fiscal, divers…),
• Comptabilisation ponctuelle d’écritures comptables (OD),
• Back-up de la comptabilité auxiliaire (Clients et Fournisseurs),
• Support aux opérationnels (Bons de commande, Flux bancaires…),
• Propositions d’optimisation et d’harmonisation des process (rédaction de procédures…) et des outils de trésorerie (placements…)
• Vous serez notamment en relation avec : les CAC, Fournisseurs, Clients, Banques, Services internes, Services fiscaux

 

Profil recherché

Titulaire a minima d’un diplôme en comptabilité ou en gestion (BTS Comptabilité ou Bac Pro Gestion), vous avez une expérience réussie (ou une alternance réussie) en Cabinet ou au sein d’un Service comptable.  
Vous avez une bonne connaissance générale de la comptabilité et des notions fiscales.
De l’appétence pour les outils informatiques, vous êtes à l’aise avec Excel et avec le traitement des BDD. 
SAP by Design serait un plus. 
Votre potentiel et votre personnalité seront déterminants et feront la différence : 
Des qualités relationnelles et organisationnelles, rigueur, ouverture d’esprit, fort esprit d'équipe, réactivité et proactivité (être capable d’alerter et être force de proposition), respect des délais, confidentialité, sens du service très prononcé (assurer un support aux opérationnels), autonomie, bienveillance.

 

Nous vous proposons

• D'intégrer une société à taille humaine, aux valeurs fortes (mode collaboratif, ambition, bienveillance), où la qualité de vie au travail fait sens (programme Marque Employeur, démarche RSE en cours)
• Une rémunération selon expérience (30 à 35 K€/ an) + intéressement / primes
• De nombreux avantages : télétravail possible (1 à 2 jours / semaine), 13 jours RTT, un compte épargne-temps, tickets restaurant, mutuelle et prévoyance, CSE, transport. 
• Le poste, à pourvoir en CDI, est basé à notre siège à Paris 8ème (75). Des déplacements ponctuels à Thiverval-Grignon (78) sont à prévoir.
   

Envoyez votre CV et LM à : c.boissonnade@terresinovia.fr et a.gerard@terresinovia.fr
Un cabinet de recrutement nous appuie dans notre recherche.